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1.路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
10.5800
2024/11/21
5.06
4.69
0.50
0.87
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.00
0.95
3.83
9.64
13.76
-2.31
2.32
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0
0.95
3.83
9.64
13.76
-2.31
2.32
定期定額報酬率(11/21)
0
0.22
1.71
3.79
7.77
7.48
5.39
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.56
1.14
1.35
1.37
0.59
0.99
-1.08
0.79
0.3
0
3.28
3.83
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.46
0.13
0.5
-0.005
0.21
0.67
0.36
0.25
0.15
0.41
-0.22
0.05