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1.第一金亞洲新興市場基金
2.NASDAQ Emerging Markets Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
第一金亞洲新興市場基金
15.6000
2024/05/16
7.36
6.75
0.54
0.14
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
第一金亞洲新興市場基金
3.93
5.83
9.78
14.29
19.17
28.18
22.45
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(05/16)
3.93
5.83
9.78
14.29
19.17
28.18
22.45
定期定額報酬率(05/16)
3.93
4.25
6.05
8.26
12.28
14.5
21.4
指標指數
NASDAQ Emerging Markets Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
基金
2.66
1.35
1.71
0.41
4.68
-0.36
-2.52
-0.42
-2.18
6
2.98
-2.25
指標指數
1.12
2.17
3.63
-3.82
4.03
7.09
-3.72
-2.41
-5.7
5.33
4.04
-1.52
差額
1.54
-0.82
-1.91
4.23
0.65
-7.45
1.2
1.99
3.52
0.67
-1.07
-0.73