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1.第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
12.1120
2024/11/21
5.18
4.46
0.52
0.48
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
0.73
1.35
3.36
9.49
15.23
0.43
3.35
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.73
1.35
3.36
9.49
15.23
0.43
3.35
定期定額報酬率(11/21)
0.73
1.05
1.78
3.8
8.45
8.86
7.23
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.32
0.13
0.27
0.78
0.95
1.34
-1.08
1.08
0.11
0.2
2.85
3.53
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.7
-1.27
-1.11
-1.46
0.08
-0.26
1.29
0.2
1.47
0.43
-0.83
-0.8