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1.第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
6.4525
2024/11/26
5.41
4.05
0.57
0.44
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
1.23
1.32
3.74
9.47
14.03
1.52
3.27
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
1.23
1.32
3.74
9.47
14.03
1.52
3.27
定期定額報酬率(11/26)
1.23
1.49
2.13
3.91
8.53
9.04
7.38
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.32
0.13
0.28
0.78
0.95
1.33
-1.08
1.08
0.11
0.2
2.84
3.53
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.7
-1.27
-1.11
-1.47
0.08
-0.27
1.29
0.2
1.46
0.43
-0.84
-0.8