請選擇下列申購方式
基本資料
淨值走勢
績效分析
持股狀況
配息紀錄
請選擇比較
基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
1.第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.道瓊全球指數
請選擇
日期區間
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11.0500
2025/03/13
2.60
12.06
0.25
0.32
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.19
1.57
-4.22
11.60
20.05
23.38
63.71
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/13)
1.19
1.57
-4.22
11.6
20.05
23.38
63.71
定期定額報酬率(03/13)
1.19
2.43
0.15
2.81
9.02
12.15
22.92
指標指數
道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
0.83
0.37
-3.94
0.02
-3.01
2.89
1.33
6.68
-2.73
5.71
-0.15
4.33
指標指數
-0.8
3.1
-2.66
3.57
-2.2
2.22
2.12
1.84
1.75
3.8
-3.52
2.98
差額
1.63
-2.73
-1.28
-3.55
-0.81
0.67
-0.78
4.84
-4.47
1.91
3.37
1.35