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1.第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
6.4475
2024/11/21
5.18
4.46
0.52
0.76
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.73
1.35
3.36
9.48
15.21
0.41
3.43
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.73
1.35
3.36
9.48
15.21
0.41
3.43
定期定額報酬率(11/21)
0.73
1.05
1.78
3.79
8.45
8.85
7.23
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.32
0.13
0.28
0.78
0.95
1.33
-1.09
1.08
0.11
0.2
2.84
3.53
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.35
-0.89
-0.58
-0.6
0.57
1.01
0.35
0.54
-0.04
0.61
-0.67
-0.26