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1.台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10.7009
2024/11/21
1.13
5.32
0.23
0.98
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.47
-0.48
0.82
5.40
6.93
N/A
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.47
-0.48
0.82
5.4
6.93
N/A
N/A
定期定額報酬率(11/21)
-0.47
-0.72
-0.08
0.98
4.04
N/A
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-1.05
0.57
0.46
1.07
0.32
0.71
-1.67
1.02
-0.47
0.22
2.91
4.64
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
-0.02
-0.45
-0.39
-0.3
-0.06
0.38
-0.23
0.47
-0.62
0.63
-0.59
0.85