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1.台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11.9768
2024/11/21
5.50
4.85
0.52
0.88
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.20
1.04
3.79
10.32
19.87
N/A
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.2
1.04
3.79
10.32
19.87
N/A
N/A
定期定額報酬率(11/21)
0.2
0.4
1.74
3.7
9.52
N/A
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.54
0.87
0.95
1.6
0.43
0.88
-1.61
1.19
0.15
0.96
2.92
5.55
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.49
-0.14
0.1
0.23
0.05
0.55
-0.17
0.65
0.01
1.37
-0.59
1.76