請選擇下列申購方式
基本資料
淨值走勢
績效分析
持股狀況
配息紀錄
請選擇比較
基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
1.台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
請選擇
日期區間
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
9.4689
2024/11/21
1.38
5.33
0.23
0.92
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.71
-1.26
0.67
5.50
10.20
N/A
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-1.71
-1.26
0.67
5.5
10.2
N/A
N/A
定期定額報酬率(11/21)
-1.71
-1.74
-0.7
0.59
4.41
N/A
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.9
0.87
0.66
1.56
0.31
0.33
-1.54
1
-0.32
0.78
2.82
4.6
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.13
-0.15
-0.2
0.19
-0.06
0.01
-0.1
0.46
-0.47
1.2
-0.68
0.81