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1.台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
2.Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.9107
2024/11/21
3.01
15.41
0.24
0.91
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
-0.20
1.62
9.21
13.47
5.16
-14.70
14.08
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.2
1.62
9.21
13.47
5.16
-14.7
14.08
定期定額報酬率(11/21)
-0.2
-0.3
3.85
6.44
7.44
3.39
5.8
指標指數
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-2.23
1.9
5.4
4.38
1.14
3.5
-6.68
1.63
0.74
-5.55
7.71
7.66
指標指數
-4.8
2.82
6.38
5.96
0.99
3.55
-6.34
2.97
-0.12
-4.02
9.64
10.84
差額
2.57
-0.91
-0.98
-1.58
0.15
-0.06
-0.34
-1.34
0.86
-1.53
-1.93
-3.18