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1.瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)
6.9933
2024/11/29
14.71
3.99
0.98
0.02
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)
-0.14
2.89
6.15
15.67
26.64
-21.03
-34.90
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/29)
-0.14
2.89
6.15
15.67
26.64
-21.03
-34.9
定期定額報酬率(11/29)
-0.14
1.35
3.1
7.35
11.5
9.79
-7.36
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
基金
-0.26
1.18
1.91
0.18
1.96
0.96
2.91
-1.01
1.55
1.9
2.59
0.96
指標指數
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
差額
-1.06
2.21
0.89
-0.67
0.59
0.59
2.59
0.43
1.01
1.75
3
-2.54