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1.瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
7.2739
2024/11/29
12.26
4.10
0.78
-0.07
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
-0.19
2.33
4.57
12.87
20.26
-23.28
-34.08
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/29)
-0.19
2.33
4.57
12.87
20.26
-23.28
-34.08
定期定額報酬率(11/29)
-0.2
1.14
2.33
5.84
8.57
6.34
-9.5
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
基金
-0.28
1.19
1.38
-0.26
1.63
0.82
2.74
-1.16
1.31
1.72
2.59
0.67
指標指數
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
差額
-1.08
2.22
0.37
-1.11
0.26
0.45
2.41
0.28
0.77
1.58
3
-2.84