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1.瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
6.8364
2024/11/29
15.11
4.56
0.85
-0.17
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
-0.04
3.64
6.32
15.52
25.41
-22.24
-36.71
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/29)
-0.04
3.64
6.32
15.52
25.41
-22.24
-36.71
定期定額報酬率(11/29)
-0.04
1.95
3.51
7.52
11.13
9.05
-8.32
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
基金
-0.15
2.13
1.53
-0.47
2.23
0.88
2.66
-1.14
1.52
2.03
3.05
0.45
指標指數
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
差額
-0.95
3.15
0.52
-1.32
0.86
0.5
2.33
0.3
0.98
1.88
3.46
-3.06