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1.瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)9.50932024/11/298.351.381.670.06

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)0.82 2.05 4.97 9.54 18.81 1.34 N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/29) 0.82 2.05 4.97 9.54 18.81 1.34 N/A
定期定額報酬率(11/29) 0.81 1.49 2.67 4.88 8.38 9.76 N/A


指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12
基金 0.97 0.62 0.47 0.43 1.35 0.63 1.26 -0.05 0.25 0.65 1.48 1.09
指標指數 0.97 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68
差額 0.002 3.01 -0.93 -0.95 -0.89 -0.24 -0.34 2.33 -0.63 2.01 1.71 -2.59