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1.瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10.0000
2024/11/29
0.00
0.00
N/A
0.00
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/29)
0
0
0
0
0
0
N/A
定期定額報酬率(11/29)
0
0
0
0
0
0
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
基金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
指標指數
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
差額
-0.8
1.03
-1.01
-0.85
-1.37
-0.38
-0.33
1.44
-0.54
-0.14
0.41
-3.51