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1.瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)9.89482024/11/2912.223.860.80-0.28

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1.39 2.93 4.81 12.54 22.56 5.37 N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/29) 1.39 2.93 4.81 12.54 22.56 5.37 N/A
定期定額報酬率(11/29) 1.39 2.31 2.75 5.9 11.59 13.98 N/A


指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12
基金 1.63 1.11 0.05 -1.72 2.49 0.68 0.64 1.48 1.74 1.2 2.36 0.22
指標指數 0.97 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68
差額 0.66 3.49 -1.35 -3.1 0.24 -0.18 -0.95 3.85 0.87 2.55 2.6 -3.46