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1.瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)9.62642024/11/298.861.761.550.23

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)0.76 2.10 5.64 11.18 24.08 -0.55 N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/29) 0.76 2.1 5.64 11.18 24.08 -0.55 N/A
定期定額報酬率(11/29) 0.76 1.4 2.95 5.5 11.39 13 N/A


指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12
基金 0.91 0.4 0.8 0.84 1.59 0.66 1.25 -0.05 0.56 0.7 0.87 1.97
指標指數 0.97 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68
差額 -0.06 2.78 -0.6 -0.55 -0.65 -0.21 -0.34 2.33 -0.32 2.06 1.1 -1.71