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1.元大新興亞洲基金
2.NASDAQ Emerging Markets Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
元大新興亞洲基金
13.0600
2024/05/16
15.37
11.92
0.63
0.62
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
元大新興亞洲基金
3.00
6.70
19.16
29.95
17.66
-6.51
21.94
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(05/16)
3
6.7
19.16
29.95
17.66
-6.51
21.94
定期定額報酬率(05/16)
3
4.78
10.86
16.43
19.26
12.4
10.99
指標指數
NASDAQ Emerging Markets Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
基金
-0.23
4.04
7.38
1.77
4.14
5.74
-3.11
-2.12
-2.08
3.17
3.67
2.48
指標指數
1.12
2.17
3.63
-3.82
4.03
7.09
-3.72
-2.41
-5.7
5.33
4.04
-1.52
差額
-1.35
1.88
3.75
5.59
0.11
-1.35
0.61
0.29
3.62
-2.16
-0.37
4