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1.元大大中華價值指數基金(美元)
2.滬深300
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
元大大中華價值指數基金(美元)
14.5850
2025/04/01
9.46
21.81
0.35
0.65
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
元大大中華價值指數基金(美元)
-2.56
9.46
2.54
28.58
22.64
12.64
37.48
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(04/01)
-2.56
9.46
2.54
28.58
22.64
12.64
37.48
定期定額報酬率(04/01)
-2.56
6.1
6.73
14.14
22.52
24.08
19.13
指標指數
滬深300
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
基金
-3.3
14.32
-1.74
2.65
-4.31
-4.63
14.33
2.49
-1.87
2.54
3.56
2.7
指標指數
-0.07
1.91
-2.99
0.47
0.66
-3.16
20.97
-3.51
-0.57
-3.3
-0.68
1.89
差額
-3.23
12.41
1.25
2.18
-4.97
-1.47
-6.64
5.99
-1.3
5.84
4.24
0.81