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1.元大大中華價值指數基金(人民幣)
2.滬深300
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
元大大中華價值指數基金(人民幣)
16.3200
2025/03/31
7.58
21.29
0.34
0.59
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
元大大中華價值指數基金(人民幣)
-3.77
7.58
5.49
27.70
28.71
28.10
37.49
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/31)
-3.77
7.58
5.49
27.7
28.71
28.1
37.49
定期定額報酬率(03/31)
-3.77
4.72
6.7
14
22.84
26.66
24.73
指標指數
滬深300
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
基金
-3.77
14.67
-2.5
3.9
-2.67
-3.04
13
0.59
-2.86
3.01
3.74
2.58
指標指數
-0.07
1.91
-2.99
0.47
0.66
-3.16
20.97
-3.51
-0.57
-3.3
-0.68
1.89
差額
-3.7
12.76
0.49
3.44
-3.32
0.12
-7.97
4.09
-2.29
6.32
4.42
0.69