基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2025/07/04
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/05/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/05/31
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細
資料月份：2025/06
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 4 5.36 0.34% MEITUA 3.05 10/28/30 N/A 1.47 N/A
TENCENT HOLDINGS LTD N/A 4.38 -0.20% CMINLE 2 7/8 02/04/31 N/A 1.47 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) N/A 4.20 -0.07% IVYCST 6 1/8 06/15/33 N/A 1.45 N/A
HYNIX SEMICONDUCTOR INC N/A 3.47 0.91% INDIAN HOTELS CO LTD N/A 1.43 N/A
Alibaba Group Holding Ltd N/A 2.64 -0.28% WEIR GROUP PLC/THE N/A 1.41 N/A
QATAR 9 3/4 06/15/30 N/A 2.48 -0.07% COMPARTAMOS SAB DE CV N/A 1.36 N/A
CHINA CONSTRUCTION BANK-H N/A 2.25 0.20% 鴻海 7 1.28 N/A
ICICI BANK LTD N/A 2.10 -0.08% 大立光 0 1.27 N/A
TIM SA N/A 2.05 N/A LENOVO GROUP LTD N/A 1.22 N/A
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD N/A 1.95 N/A HIKMA PHARMACEUTICALS PLC N/A 1.21 N/A
MINCAP 5 5/8 08/10/37 N/A 1.92 N/A RELIANCE INDUSTRIES LTD N/A 1.20 N/A
IVYCST 8 1/4 01/30/37 N/A 1.92 -0.01% LLPLCA 6 7/8 02/04/39 N/A 1.18 N/A
HDFC BANK LIMITED N/A 1.90 N/A GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B N/A 1.11 N/A
PKSTAN 6 7/8 12/05/27 N/A 1.88 -0.02% BRAZIL 8 1/4 01/20/34 N/A 1.09 N/A
XIAOMI CORP-CLASS B N/A 1.74 N/A PRXNA 4.027 08/03/50 N/A 1.07 N/A
DOMREP 7.45 04/30/44 N/A 1.67 N/A RICHTER GEDEON NYRT N/A 1.06 N/A
EGYPT 8 1/2 01/31/47 N/A 1.62 N/A BANK CENTRAL ASIA TBK PT N/A 1.05 N/A
EGYPT 7.903 02/21/48 N/A 1.59 N/A SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A N/A 1.05 N/A
WOORI FINANCIAL GROUP INC N/A 1.59 N/A JUMBO SA N/A 1.05 N/A
OTP BANK PLC N/A 1.55 N/A MEITUAN DIANPING-CLASS B N/A 1.02 N/A
ADGB 3 1/8 04/16/30 N/A 1.52 N/A INDON 8 1/2 10/12/35 N/A 1.01 N/A
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S N/A 1.48 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。