| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/07/18 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/06/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/06/30 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2025/06 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| ISPIM 7.778 06/20/54 |
N/A |
1.93 |
0.02% |
MUNRE 1 1/4 05/26/41 |
N/A |
1.18 |
N/A |
| WBD 5.141 03/15/52 |
N/A |
1.81 |
0.12% |
ZURNVX 5 1/8 11/23/52 |
N/A |
1.13 |
N/A |
| DB 4 06/24/32 |
N/A |
1.73 |
0.05% |
SANTAN 5 3/4 08/23/33 |
N/A |
1.11 |
N/A |
| NWIDE 4 1/2 11/01/26 |
N/A |
1.46 |
0.03% |
UAL 5 7/8 10/15/27 |
N/A |
1.07 |
N/A |
| BACR 8.407 11/14/32 |
N/A |
1.44 |
0.20% |
LOGICR 1 7/8 11/17/26 |
N/A |
1.07 |
N/A |
| HCA 6 04/01/54 |
N/A |
1.31 |
0.03% |
RABOBK 4 5/8 PERP |
N/A |
1.05 |
N/A |
| CCL 4 08/01/28 |
N/A |
1.28 |
0.00% |
AXASA 4 1/4 03/10/43 |
N/A |
1.04 |
N/A |
| ALVGR 4.252 07/05/52 |
N/A |
1.28 |
0.04% |
BRITEL 3 7/8 01/20/34 |
N/A |
1.02 |
N/A |
| ABNANV 5 1/8 02/22/33 |
N/A |
1.22 |
0.04% |
TELEFO 3.698 01/24/32 |
N/A |
1.01 |
N/A |
| NOVNVX 0 09/23/28 |
N/A |
1.22 |
0.04% |
BNP 2 1/2 03/31/32 |
N/A |
1.01 |
N/A |
| ANZ 5.101 02/03/33 |
N/A |
1.20 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |