| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/05/10 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/03/31 |
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| 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/04 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 台積電 |
1 |
4.55 |
0.79% |
LENOVO GROUP LTD |
N/A |
3.02 |
-0.05% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
N/A |
4.19 |
0.11% |
AUST AND NZ BANKING GROUP |
N/A |
2.95 |
-0.12% |
| TENCENT HOLDINGS LTD |
N/A |
3.87 |
2.41% |
PINDUODUO INC-ADR |
N/A |
2.62 |
0.19% |
| INDIAN BANK |
N/A |
3.57 |
-0.80% |
台燿 |
2 |
2.52 |
0.05% |
| BHP BILLITON LTD |
N/A |
3.38 |
-0.09% |
SANDFIRE RESOURCES LTD |
N/A |
2.33 |
0.16% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |