| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/03/07 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/31 |
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| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2025/01 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| THC 5 1/8 11/01/27 |
N/A |
1.78 |
-0.02% |
TKOCN 8 1/4 05/01/30 |
N/A |
1.52 |
-0.01% |
| ALMAIN 5 10/30/30 |
N/A |
1.76 |
-0.02% |
AAL 5 3/4 04/20/29 |
N/A |
1.39 |
-0.01% |
| JAZZ 4 3/8 01/15/29 |
N/A |
1.69 |
-0.01% |
KILOTO 5 04/30/31 |
N/A |
1.33 |
N/A |
| ADT 4 1/8 08/01/29 |
N/A |
1.68 |
0.00% |
RIG 6 7/8 02/01/27 |
N/A |
1.25 |
-0.02% |
| VENLNG 9 1/2 02/01/29 |
N/A |
1.56 |
0.11% |
AM 5 3/8 06/15/29 |
N/A |
1.25 |
0.09% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |