| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
|
|
| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
|
|
| 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| MUFG 5.422 02/22/29 |
N/A |
2.66 |
0.05% |
NTT 5.11 07/02/29 |
N/A |
2.36 |
0.03% |
| CBAAU 5.837 03/13/34 |
N/A |
2.50 |
0.03% |
NAB 5.181 06/11/34 |
N/A |
2.36 |
0.01% |
| MQGAU 5.887 06/15/34 |
N/A |
2.42 |
0.03% |
NIPLIF 6 1/4 09/13/53 |
N/A |
2.27 |
0.04% |
| NBNAUS 6 10/06/33 |
N/A |
2.38 |
0.01% |
AMZN 4.95 12/05/44 |
N/A |
2.19 |
-0.06% |
| TOYOTA 5.118 07/13/28 |
N/A |
2.37 |
0.03% |
KORELE 5 1/2 04/06/28 |
N/A |
2.19 |
0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |