| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/02/07 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31 |
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| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2025/01 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| NBNAUS 6 10/06/33 |
N/A |
5.71 |
0.05% |
STOAU 4 1/8 09/14/27 |
N/A |
4.22 |
0.05% |
| CSLAU 4 1/4 04/27/32 |
N/A |
4.86 |
0.05% |
APAAU 4 1/4 07/15/27 |
N/A |
4.02 |
0.04% |
| MQGAU 4.15 12/15/27 |
N/A |
4.70 |
0.10% |
QANAU 5 1/4 09/09/30 |
N/A |
4.01 |
0.07% |
| WSTP 4.8 02/16/28 |
N/A |
4.29 |
0.07% |
ANZ 4.95 09/11/28 |
N/A |
3.45 |
0.06% |
| NESNVX 5 1/4 04/04/34 |
N/A |
4.27 |
0.06% |
EHLAU 6 1/4 07/10/26 |
N/A |
3.37 |
0.07% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |