| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
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| 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| FUNOTR 5 14 013026 |
N/A |
5.96 |
0.07% |
HYUCAP 1 14 020826 |
N/A |
4.27 |
0.04% |
| AFRFIN 4 38 041726 |
N/A |
5.95 |
0.06% |
SANLTD 3.8 010826 |
N/A |
3.51 |
0.03% |
| PERTIJ 1.4 020926 |
N/A |
5.42 |
0.06% |
T 6 021526 |
N/A |
3.06 |
0.02% |
| BSMXB 5 38 041725 |
N/A |
5.23 |
0.07% |
T 1 58 021526 |
N/A |
2.89 |
0.03% |
| HYUELE 1 12 011926 |
N/A |
5.15 |
0.05% |
RECLIN 2 14 090126 |
N/A |
2.84 |
0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |