| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/05/10 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/04/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/04/30 |
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| 摩根新金磚五國基金-持股明細 資料月份：2024/04 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| TENCENT HLDGS LTD |
N/A |
5.15 |
1.18% |
ICICI BANK LTD |
N/A |
3.38 |
0.12% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS |
N/A |
5.14 |
0.33% |
NASPERS LTD |
N/A |
2.95 |
0.18% |
| Itausa SA Pref |
N/A |
4.68 |
-0.73% |
CLICKS GROUP LTD |
N/A |
2.95 |
-0.08% |
| BID CORP LTD |
N/A |
3.54 |
-0.29% |
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD |
N/A |
2.56 |
0.23% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD |
N/A |
3.41 |
-0.10% |
HDFC BANK LIMITED |
N/A |
2.47 |
0.08% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |