基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10 |
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基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/04/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/04/30 |
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摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/04 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 |
7 |
9.24 |
-0.32% |
AIA GROUP LTD |
N/A |
2.34 |
0.24% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
N/A |
5.60 |
-0.31% |
HDFC BANK LIMITED |
N/A |
2.24 |
0.13% |
TENCENT HLDGS LTD |
N/A |
4.30 |
1.21% |
CHINA YANGTZE POWER CO LTD CC |
N/A |
2.23 |
0.11% |
SANTOS LTD |
N/A |
2.54 |
0.01% |
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK |
N/A |
2.19 |
-0.84% |
Infosys Ltd ADR |
N/A |
2.37 |
-0.58% |
TELSTRA GROUP LTD |
N/A |
2.15 |
-0.08% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |