| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 日盛越南機會基金(美元)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| VIETNAM JS COMM |
N/A |
6.24 |
0.09% |
SSI SECURITIES C |
N/A |
4.54 |
0.01% |
| KHANG DIEN HOUSE |
N/A |
5.45 |
-0.02% |
DUC GIANG CHEMIC |
N/A |
4.06 |
0.09% |
| MILITARY COMMERC |
N/A |
5.39 |
0.13% |
BANK FOR FOREIGN |
N/A |
3.89 |
0.25% |
| FPT Corp |
N/A |
5.19 |
0.30% |
HOA PHAT GRP JSC |
N/A |
3.77 |
0.26% |
| Sacombank |
N/A |
5.09 |
0.50% |
聯合運輸代理 |
N/A |
3.49 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |