| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Open Text Corp |
N/A |
6.27 |
0.20% |
布洛克公司 |
N/A |
4.36 |
0.10% |
| 森薩塔科技公司 |
N/A |
6.08 |
0.15% |
Condor Merger Sub Inc |
N/A |
4.13 |
0.16% |
| 希捷HDD開曼群島 |
N/A |
5.80 |
0.14% |
DISH直播衛星公司 |
N/A |
3.51 |
0.17% |
| 北卡羅萊納州康普公司 |
N/A |
5.76 |
-0.59% |
維諦集團公司 |
N/A |
3.42 |
0.13% |
| 齊夫戴維斯公司 |
N/A |
4.63 |
0.13% |
北卡羅萊納州康普公司-1 |
N/A |
3.33 |
0.33% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |