基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/07
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/22
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
Welltower Inc N/A 9.07 1.55% DIGITAL REALTY TRUST INC N/A 4.99 -0.56%
EQUINIX INC N/A 7.82 0.20% Apple N/A 4.93 0.47%
MICROSOFT N/A 6.65 -0.60% SALESFORCE INC N/A 4.85 -0.40%
AMERICAN TOWER N/A 6.14 0.79% PROLOGIS INC N/A 4.33 0.43%
微狄亞視訊 N/A 5.68 -0.99% Vanguard房地產ETF N/A 3.80 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。