| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/03/07 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/22 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/22 |
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| 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)-持股明細 資料月份：2025/02 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| AMAZON.COM |
N/A |
6.32 |
-1.89% |
禮來 |
N/A |
3.57 |
N/A |
| 微狄亞視訊 |
N/A |
6.28 |
-1.35% |
直覺外科公司 |
N/A |
3.42 |
-0.25% |
| ALPHABET INC |
N/A |
4.52 |
-3.37% |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
N/A |
3.09 |
N/A |
| MICROSOFT |
N/A |
4.47 |
-0.57% |
MASTERCARD INC |
N/A |
2.97 |
N/A |
| Netflix |
N/A |
3.92 |
-0.41% |
MERCADOLIBRE INC |
N/A |
2.96 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |