基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/12/13 |
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基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/11/30 |
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野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/11 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
EQM 5 1/2 07/15/28 |
N/A |
2.60 |
0.01% |
M 4 1/2 12/15/34 |
N/A |
1.94 |
-0.01% |
LVS 3.9 08/08/29 |
N/A |
2.42 |
-0.03% |
VFC 2.8 04/23/27 |
N/A |
1.85 |
-0.02% |
GS 6.345 02/15/34 |
N/A |
2.24 |
0.00% |
BPL 5.85 11/15/43 |
N/A |
1.75 |
0.01% |
WBA 3.45 06/01/26 |
N/A |
2.23 |
-0.01% |
CCK 7 3/8 12/15/26 |
N/A |
1.70 |
N/A |
HPP 3.95 11/01/27 |
N/A |
2.13 |
-0.05% |
THC 6 7/8 11/15/31 |
N/A |
1.70 |
-0.05% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |