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| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/04/04 |
基金持股分佈-依持有類股[萬元] | 買斷債券 | 4947 | 95.41% | | 存款 | 225 | 4.34% | | 其它 | 13 | 0.25% |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28 |
基金持股分佈-[萬元] | 金融 | 911.5 | 17.58% | | 公用事業 | 807.8 | 15.58% | | 石油與天然氣 | 714.5 | 13.78% | | 消費 | 538.7 | 10.39% | | 金屬及礦業 | 414.8 | 8.00% | | 電信 | 378.5 | 7.30% | | 工業 | 377.5 | 7.28% | | 現金及其他 | 312.6 | 6.03% | | 運輸 | 262.4 | 5.06% | | 其他產業 | 236.4 | 4.56% | | 準主權債 | 146.2 | 2.82% | | 基礎工業 | 84 | 1.62% |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/02/28 |
基金持股分佈-[萬元] | 其他國家 | 1583 | 30.53% | | 智利 | 449 | 8.66% | | 中國 | 438 | 8.45% | | 印度 | 418 | 8.06% | | 哥倫比亞 | 366 | 7.06% | | 祕魯 | 330 | 6.36% | | 墨西哥 | 329 | 6.35% | | 現金及其他 | 313 | 6.04% | | 土耳其 | 264 | 5.09% | | 印尼 | 246 | 4.74% | | 巴西 | 227 | 4.38% | | 香港 | 222 | 4.28% |
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| 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2025/02 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.98 |
0.00% |
ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.63 |
0.02% |
| CREDICORP LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 17JU |
N/A |
1.88 |
0.01% |
GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% 15OCT2029 |
N/A |
1.56 |
-0.04% |
| INTERCORP FIN SER INC SER REGS (REG) (REGS) 4.1 |
N/A |
1.85 |
0.01% |
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI |
N/A |
1.46 |
0.00% |
| BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VA |
N/A |
1.68 |
0.00% |
BBFI LIQUIDATING TR 0% 31DEC2099 |
N/A |
1.43 |
-0.01% |
| EMIRATES SEMBCORP WATER SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.63 |
-0.03% |
STANDARD CHARTERED PLC SER 144A VAR 16NOV2028 |
N/A |
1.42 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |