| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/22 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12 |
N/A |
3.08 |
0.04% |
TURKEY (REP OF) 6% 25MAR2027 |
N/A |
2.89 |
0.03% |
| EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 |
N/A |
3.01 |
0.04% |
AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.37 |
N/A |
2.88 |
0.05% |
| BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/0 |
N/A |
3.01 |
0.05% |
DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FE |
N/A |
2.88 |
0.05% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.5% 13MAR2027 |
N/A |
2.96 |
0.07% |
BANCO INTERNAC DEL PERU SER REGS (REG S) 3.25% |
N/A |
2.83 |
0.05% |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 2.634 |
N/A |
2.93 |
0.06% |
INVERSIONES CMPC SA SER REGS (REG) 4.375% 04AP |
N/A |
2.81 |
0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |