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從年 月 日至 年 月 日
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
09/13 7.8100 0.13
09/12 7.8000 0.13
09/11 7.7900 0
09/10 7.7900 0
09/09 7.7900 0
09/06 7.7900 0.13
09/05 7.7800 0.13
09/04 7.7700 0.13
09/03 7.7600 -0.77
08/30 7.8200 0
08/29 7.8200 0
08/28 7.8200 0
08/27 7.8200 0.13
08/23 7.8100 0.26
08/22 7.7900 0
日期 淨值 漲跌幅(%)
08/21 7.7900 0.13
08/20 7.7800 0
08/19 7.7800 0.13
08/16 7.7700 0.26
08/15 7.7500 0.13
08/14 7.7400 0.13
08/13 7.7300 0.13
08/12 7.7200 -0.13
08/09 7.7300 0.26
08/08 7.7100 0
08/07 7.7100 0.13
08/06 7.7000 -0.26
08/02 7.7200 -0.26
08/01 7.7400 -0.51
07/31 7.7800 0.13