請選擇下列申購方式

基本資料 淨值走勢 績效分析 持股狀況 配息紀錄 　 請選擇比較 基金或指數 ↓已選擇比較的基金或指數 請選擇 日期區間 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 從 年 月 日至 年 月 日 基金 淨值 淨值日期 自今年以來 報酬率(%) 年化 標準差(%) Sharpe Beta 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 7.8100 2024/09/13 7.41 4.46 0.74 0.81 基金 名稱 累積報酬率(%) 一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 1.69 3.28 3.28 5.19 9.39 13.30 19.41 -0.35 15.36 報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 單筆申購報酬率(09/13) 1.69 3.28 5.19 13.3 19.41 -0.35 15.36 定期定額報酬率(09/13) 1.69 2.44 3.68 7.27 12.43 11.42 11.93 基準指數 Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index 近一年各月 報酬率(%) 2024 2023 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 基金 1.17 1.57 0.65 1.32 -0.39 0.91 0.65 0.79 3.21 4.3 -1.22 -0.4 基準指數 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54 0.14 -0.41 3.51 3.79 -2.34 -1.59 差額 0.31 0.2 0.28 0.99 1.05 0.37 0.51 1.2 -0.29 0.51 1.11 1.19