基金名稱 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
基金公司宏利投信
成立日期2014年9月12日基金經理人鍾美君
基金規模15,931千元(台幣) (2024/10/31)成立時規模
基金類型債券型非投資等級債券型保管銀行合作金庫銀行
單筆最低申購6,000元 定時定額
計價幣別 人民幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)短線交易買回費0.01%
最高管理年費(%)1.5000保管費(%)0.2600
主要投資區域新興市場 風險報酬等級 RR4
投資區域新興市場
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。  
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合公開說明書所列信用評等機構評定等級以上之債券為限； 投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過基金淨資產價值之百分之三十。投資於新興市場債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
銷售機構中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，澳商澳盛銀行集團股份有限公司(102年分割予澳盛(台灣)銀行)，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台中銀(原：台中商銀綜合)證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 
預估贖回款入帳日約 T + 8

註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。