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1.宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
3.1484
2024/11/26
7.45
4.50
0.62
0.76
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
-0.04
0.73
3.62
11.29
19.35
0.76
3.83
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
-0.04
0.73
3.62
11.29
19.35
0.76
3.83
定期定額報酬率(11/26)
-0.04
0.13
1.6
4.19
9.84
10.71
8.28
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.15
1.05
1.41
1.31
0.45
1.37
-1.52
1.37
1.75
0.46
2.97
4.01
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.88
0.03
0.56
-0.07
0.07
1.04
-0.08
0.82
1.61
0.88
-0.54
0.23