基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司玉山投信
成立日期2021年6月18日基金經理人張世民
基金規模10.97億元(台幣) (2026/04/30)成立時規模13.50億元(台幣)
基金類型債券型非投資等級債券型保管銀行華南商業銀行
單筆最低申購10,000元 定時定額有
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)0%
最高管理年費(%)1.8000保管費(%)0.2600
主要投資區域美國 風險報酬等級 RR3
投資區域全球
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。  
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投資標的(一)中華民國境內及外國之有價證券。(二)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產投資組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上；自成立日起六個月後：1.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；2.投資於以美元計價之非投資等級債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；3.本基金原持有之債券，日後若因信用評等調升，致使該債券不符合基金公開說明書所載「非投資等級債券」定義時，則該債券不得計入前述「非投資等級債券」百分之六十(含)之範圍，且經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合本目所述之投資比例限制；4.投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。
銷售機構中租投顧，口袋投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，京城商業銀行，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，臺灣土地銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，陽信商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，遠智(原：安智)證券股份有限公司 
預估贖回款入帳日約 T + 7

註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。