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瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/07/20 8.2600 -0.03 -0.36
2026/07/17 8.2900 -0.06 -0.72
2026/07/16 8.3500 -0.04 -0.48
2026/07/15 8.3900 0.02 0.24
2026/07/14 8.3700 0 0
2026/07/13 8.3700 -0.03 -0.36
2026/07/09 8.4000 0.03 0.36
2026/07/08 8.3700 -0.03 -0.36
2026/07/07 8.4000 -0.05 -0.59
2026/07/06 8.4500 0.02 0.24
2026/07/03 8.4300 0 0
2026/07/02 8.4300 -0.01 -0.12
2026/07/01 8.4400 -0.07 -0.82
2026/06/30 8.5100 0.05 0.59
2026/06/29 8.4600 0.02 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/26 8.4400 -0.03 -0.35
2026/06/25 8.4700 0.01 0.12
2026/06/24 8.4600 -0.04 -0.47
2026/06/23 8.5000 -0.06 -0.7
2026/06/22 8.5600 0.01 0.12
2026/06/18 8.5500 0.03 0.35
2026/06/17 8.5200 -0.03 -0.35
2026/06/16 8.5500 0.01 0.12
2026/06/15 8.5400 0.1 1.18
2026/06/12 8.4400 0.07 0.84
2026/06/11 8.3700 0.03 0.36
2026/06/10 8.3400 -0.07 -0.83
2026/06/09 8.4100 0.01 0.12
2026/06/08 8.4000 -0.05 -0.59
2026/06/05 8.4500 -0.11 -1.29