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1.宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
1.4366
2024/11/26
6.97
4.80
0.57
0.83
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.21
0.46
3.48
11.01
18.49
-0.14
3.94
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
-0.21
0.46
3.48
11.01
18.49
-0.14
3.94
定期定額報酬率(11/26)
-0.21
-0.16
1.41
3.96
9.4
10.03
7.79
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.38
1.13
1.62
1.39
0.37
1.38
-1.5
1.21
1.68
0.33
3.04
4.33
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.64
0.11
0.77
0.01
-0.004
1.05
-0.06
0.67
1.53
0.74
-0.47
0.55