| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/22 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
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| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| GLOPAR 4 7/8 01/22/30 |
N/A |
2.41 |
-0.10% |
NGERIA 7 7/8 02/16/32 |
N/A |
2.15 |
-0.02% |
| CORURI 10 02/10/27 |
N/A |
2.41 |
-0.03% |
BRASKM 8 1/2 01/12/31 |
N/A |
2.14 |
-0.08% |
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 |
N/A |
2.38 |
-0.02% |
WESODA 9 1/2 10/06/28 |
N/A |
1.80 |
-0.05% |
| HONDUR 6 1/4 01/19/27 |
N/A |
2.32 |
-0.02% |
OILGAS 7 1/2 10/25/27 |
N/A |
1.80 |
-0.05% |
| (S)KENINT 8 05/22/32 |
N/A |
2.21 |
-0.03% |
AMBIBZ 9 7/8 02/06/31 |
N/A |
1.78 |
-0.05% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |