| 基金名稱 | 法巴水資源基金C(歐元) |
| 基金英文名稱 | BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap. |
| 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
| 境外發行公司 | 法巴基金 |
| 指標指數 | MSCI World (EUR)NR |
| 成立日期 | 2015/07/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2019/10/1 |
總代理基金生效日 | 2019/10/1 |
| 基金規模 | 2924 百萬歐元(2026/07/31) |
計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 水資源 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.7500 |
最高保管費(%) | 0.0000 |
| 最高銷售費(%) | 3.0000 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
| 費用備註 | 保管費包含於最高0.4%之其他費用中 |
| 經理人 | BOYLE Harry/Winter Justin |
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財務報告書
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/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 基金主要投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務，並具有永續活動和程序的全球公司所發行的股票及/或等同的有價證券。此類產業包括，但不限於水務基礎建設(網絡、建築、產業設備、基礎建設服務、灌溉)，水處理(過濾、傳統處理、效率、測詴與監控)，以及公用設施。子基金把其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產投資於任何其他可轉讓有價證券(包括參與票據)、貨幣市場工具，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。就上述投資限制而言，子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股的整體投資不得超出其資產的20%。最多得投資30%資產於新興市場，包含中國。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 此主題基金目標為投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。本基金在SFDR意義下之永續投資的最低比例為85%，SFDR意義下之永續投資為投資於可對環境或社會目標有貢獻之經濟活動，此投資不可對這些目標有重大傷害，並且此類公司必頇具有良好之治理實務。基金適用法國巴黎資產管理之負責任商業行為準則(Responsible Business Conduct)，其涵蓋永續投資觀點的排除政策，以避免對基金的永續投資目標造成重大的損害。 |
| 銷售機構 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司,法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,台新綜合證券股份有限公司,台灣土地銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,遠東國際商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 預估贖回款入帳日 | 約 T + 6
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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