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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
法巴水資源基金C(歐元)
228.7100
2026/09/10
3.68
12.32
0.05
-0.11
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
法巴水資源基金C(歐元)
-6.50
-7.18
-0.10
-0.96
3.38
2.86
2.20
16.92
9.89
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(09/10)
-6.5
-0.1
-0.96
2.86
2.2
16.92
9.89
定期定額報酬率(09/10)
-6.5
-4.12
-2.86
-1.04
0.92
3.47
9.19
基準指數
道瓊美國水資源指數
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
基金
0.04
-3.41
7.88
-3.02
5.13
-8.51
6.18
4.53
-1.7
-0.36
0.95
-0.38
基準指數
3.11
2.58
5.87
-3.84
-5.49
0.26
4.65
-0.4
-0.71
1.32
-6.11
-1.87
差額
-3.07
-5.99
2.01
0.82
10.62
-8.76
1.54
4.93
-0.98
-1.68
7.07
1.49