基金名稱施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
基金英文名稱Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation
台灣總代理施羅德投信
境外發行公司施羅德環球基金系列
指標指數MSCI Emerging Markets Asia NR
成立日期2004/01/09 註冊地盧森堡
基金核准生效日2006/7/31 總代理基金生效日2009/1/1
基金規模4729 百萬美元(2025/05/31) 計價幣別美元
基金類型區域型基金 投資區域亞洲不含日本
投資標的股票型 風險報酬等級RR5
最高經理費(%)1.5000 最高保管費(%)0.3000
最高銷售費(%)4.1667 單一報價Y
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch 傘狀基金Y
費用備註
經理人Louisa Lo
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金採主動管理及 將至少三分之二的資產投資於亞洲新興市場的公司的股權和股權相關證券。本基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如透過參與憑證) 透過以下方式投資於中國A股 : - 滬港通及深港通; - 合格境外投資人(「 QFI」)計劃; - 在科創板及深交所創業板 掛牌上市的股票及 - 受監管市場。 本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資,和持有現金(但須受到之限制)。本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。
銷售機構施羅德證券投資信託股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,國泰綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,德商德意志銀行台北分行,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
預估贖回款入帳日約 T + 6

註:
1.T表示投信/基金公司交易日,不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同),如遇該檔基金暫停報價時,則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算,實際入帳日將可能提前或延後,其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素,入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時,則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考,實際入帳日以各基金公司作業為準。
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2025/07/24 52.704 -0.03 5.31 5.31 16.77
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
6.03 15.29 16.13 15.76 21.58 17.61