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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
施羅德新興亞洲(美元)A1-累積
52.7040
2025/07/24
16.77
12.24
0.33
1.07
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
施羅德新興亞洲(美元)A1-累積
6.03
5.31
15.29
16.13
10.91
15.76
21.58
17.61
24.07
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(07/24)
6.03
15.29
16.13
15.76
21.58
17.61
24.07
定期定額報酬率(07/24)
6.03
10.16
11.26
12.59
18.87
21.27
14.41
基準指數
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
基金
4.39
3.71
0.24
0.23
2.89
-0.94
-0.34
-2.53
-6.5
7.58
0.98
-1.26
基準指數
4.29
4.88
2.93
0.14
0.11
0.98
-0.14
-1.57
-4.33
4.18
1.56
2.54
差額
0.1
-1.17
-2.68
0.09
2.78
-1.92
-0.2
-0.96
-2.17
3.41
-0.58
-3.8