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從年 月 日至 年 月 日
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/22 51.7300 -0.19
11/21 51.8300 0.29
11/20 51.6800 0
11/19 51.6800 0.14
11/18 51.6100 0.04
11/15 51.5900 -0.14
11/14 51.6600 0.02
11/13 51.6500 -0.06
11/12 51.6800 -0.23
11/11 51.8000 0.02
11/08 51.7900 0.29
11/07 51.6400 0.43
11/06 51.4200 0.18
11/05 51.3300 -0.06
11/04 51.3600 0.04
日期 淨值 漲跌幅(%)
10/31 51.3400 -1.14
10/30 51.9300 -0.17
10/29 52.0200 0.19
10/28 51.9200 0.02
10/25 51.9100 0.06
10/24 51.8800 0.1
10/23 51.8300 -0.37
10/22 52.0200 0.06
10/21 51.9900 -0.27
10/18 52.1300 0.1
10/17 52.0800 -0.06
10/16 52.1100 0.12
10/15 52.0500 0.21
10/14 51.9400 0
10/11 51.9400 0.12