請選擇期間
從年 月 日至 年 月 日
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
07/24 7.7160 0.06
07/23 7.7110 0.05
07/22 7.7070 0.14
07/21 7.6960 0.18
07/18 7.6820 0.09
07/17 7.6750 -0.01
07/16 7.6760 -0.03
07/15 7.6780 -0.03
07/14 7.6800 -0.1
07/11 7.6880 0.01
07/10 7.6870 0.04
07/09 7.6840 -0.07
07/08 7.6890 -0.16
07/07 7.7010 0.26
07/03 7.6810 -0.09
日期 淨值 漲跌幅(%)
07/02 7.6880 0.23
07/01 7.6700 -0.53
06/30 7.7110 0.14
06/27 7.7000 0.1
06/26 7.6920 0.17
06/25 7.6790 0.26
06/24 7.6590 0.24
06/20 7.6410 0
06/18 7.6410 0.03
06/17 7.6390 0.03
06/16 7.6370 -0.05
06/13 7.6410 0.03
06/12 7.6390 0.17
06/11 7.6260 0.05
06/10 7.6220 0.07